Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

Especificação de Requisitos

 

  1. Projeto/Versão: PDR_SER_CTR010

Requisito/Módulo:  PCREQ-3642

Sub-Requisito/Função:

Tarefa/Chamado:  PCREQ-3642

País: All

Data Especificação: 25/02/2015

Rotinas Envolvidas

 

 

Rotina

Tipo de Operação

Opção de Menu

CTBA025 – Plano de Contas Referencial

Alteração

Contabilidade Gerencial -> Atualizações -> Entidades -> Plano de Contas Referencial

CTBR040 - Modelo 1

Alteração

Contabilidade Gerencial -> Relatórios -> Balancetes -> Modelo 1

CTBR041 - Gráfico

Alteração

Contabilidade Gerencial -> Relatórios -> Balancetes -> Gráfico

CTBR043 - Balancete Modelo 4

Alteração

Contabilidade Gerencial -> Relatórios -> Balancetes -> Balancete Modelo 4

CTBR044 - Modelo 5

Alteração

Contabilidade Gerencial -> Relatórios -> Balancetes -> Modelo 5

CTBR045 - Conversão Moedas

Alteração

Contabilidade Gerencial -> Relatórios -> Balancetes -> Conversão Moedas

CTBR046 - Inventário

Alteração

Contabilidade Gerencial -> Relatórios -> Balancetes -> Inventário

CTBR051 - Entidade

Alteração

Contabilidade Gerencial -> Relatórios -> Balancetes -> Entidade

CTBR060 - Modelo 3

Alteração

Contabilidade Gerencial -> Relatórios -> Balancetes -> Modelo 3

CTBR100 - Item x Conta

Alteração

Contabilidade Gerencial -> Relatórios -> Balancetes -> Item x Conta

CTBR120 - Item Contábil

Alteração

Contabilidade Gerencial > Relatórios -> Balancetes -> Item Contábil

CTBR130 – C.Custo X Item

Alteração

Contabilidade Gerencial > Relatórios -> Balancetes -> C.Custo x Item

CTBR140 - Conta x Item

Alteração

Contabilidade Gerencial -> Relatórios -> Balancetes -> Conta x Item

CTBR145 - Conta x C.Custo

Alteração

Contabilidade Gerencial -> Relatórios -> Balancetes -> Conta x C.Custo

CTBR150 - Balanço Modelo 1

Alteração

Contabilidade Gerencial -> Relatórios -> Balancetes -> Balanço Modelo 1

CTBR160 - Balanço Modelo 2

Alteração

Contabilidade Gerencial -> Relatórios -> Balancetes -> Balanço Modelo 2

CTBR170 - 6 Colunas

Alteração

Contabilidade Gerencial -> Relatórios -> Balancetes ->6 Colunas

CTBR180 - C.Custo x Conta

Alteração

Contabilidade Gerencial -> Relatórios -> Balancetes -> C.Custo x Conta

CTBR185 - C.C. x Cta x Item

Alteração

Contabilidade Gerencial -> Relatórios -> Balancetes -> C.C. x Cta x Item

CTBR190 - Cl.Valor x Conta

Alteração

Contabilidade Gerencial > Relatórios -> Balancetes -> Cl.Valor x Conta

CTBR195 - C.C.xCtaxItemxClVl

Alteração

Contabilidade Gerencial -> Relatórios -> Balancetes -> C.C.xCtaxItemxClVl

CTBR200 - Centro de Custo

Alteração

Contabilidade Gerencial -> Relatórios -> Balancetes -> Centro de Custo

CTBR210 - Classe de Valor

Alteração

Contabilidade Gerencial -> Relatórios -> Balancetes -> Classe de Valor

CTBR220 – Itens x Classe de Valor

Alteração

Contabilidade Gerencial -> Relatórios -> Balancetes -> Itens x Classe de Valor

CTBR230 –Classe de Valor x Itens

Alteração

Contabilidade Gerencial -> Relatórios -> Balancetes -> Classe de Valor x Itens

CTBR240 – 2a. Entidade filtrada pela 3a.

Alteração

Contabilidade Gerencial -> Relatórios -> Balancetes -> 2a. Entidade filtrada pela 3a.

CTBR245 - 1 Entid.com Filtro

Alteração

Contabilidade Gerencial -> Relatórios -> Balancetes ->1 Entid.com Filtro

CTBR250 - Conta x 6 Filiais

Alteração

Contabilidade Gerencial -> Relatórios -> Comparativos -> Conta x 6 Filiais

CTBR255 - CC x 6 Filiais

Alteração

Contabilidade Gerencial -> Relatórios -> Comparativos -> CC x 6 Filiais

CTBR260 - Conta x 6 Meses

Alteração

Contabilidade Gerencial -> Relatórios -> Comparativos -> Conta x 6 Meses

CTBR265 - Conta x 12 Meses

Alteração

Contabilidade Gerencial -> Relatórios -> Comparativos -> Conta x 12 Meses

CTBR270 – CC x Item x 6 Meses

Alteração

Contabilidade Gerencial -> Relatórios -> Comparativos -> CC x Item x 6 Meses

CTBR280 - Mov.Acum. CCx Cta

Alteração

Contabilidade Gerencial -> Relatórios -> Comparativos -> Mov. Acum. CC x Cta

CTBR285 - Mov.CC x Cta 12mes

Alteração

Contabilidade Gerencial -> Relatórios -> Comparativos -> Mov.CC x Cta 12mes

CTBR290 – Item x 6 CC

Alteração

Contabilidade Gerencial -> Relatórios -> Comparativos -> Item x 6 CC

CTBR300 – Item x 6 Cl.Vlr

Alteração

Contabilidade Gerencial -> Relatórios -> Comparativos -> Item x 6 Cl.Vlr

CTBR302 – C.Custo em 2 Moedas

Alteração

Contabilidade Gerencial -> Relatórios -> Balancetes ->CC em 2 Moedas

CTBR303 – Itens em 2 Moedas

Alteração

Contabilidade Gerencial -> Relatórios -> Balancetes ->Itens em 2 Moedas

CTBR304 – Cl. Valor em 2 Moedas

Alteração

Contabilidade Gerencial -> Relatórios -> Balancetes ->Cl.Valor em 2 Moedas

CTBR310 – Cl. Vlr. X Item x 6 Meses

Alteração

Contabilidade Gerencial -> Relatórios -> Comparativos -> Cl.Vlr x Item x 6 Meses

CTBR320 – CC x Cl. Valor

Alteração

Contabilidade Gerencial -> Relatórios -> Balancetes ->CC x Cl. Valor

CTBR330 – Itens x C.Custo

Alteração

Contabilidade Gerencial -> Relatórios -> Balancetes -> Itens x C.Custo

CTBR340 – Cl. Valor x C.C

Alteração

Contabilidade Gerencial -> Relatórios -> Balancetes -> Cl.Valor x C.Custo

CTBR350 - Tp Saldo x Cta

Alteração

Contabilidade Gerencial -> Relatórios -> Comparativos -> Tp Saldo x Cta

CTBR360 - Var.Sld x CC x Cta

Alteração

Contabilidade Gerencial -> Relatórios -> Comparativos -> Var.Sld x CC x Cta

CTBR370 - TpSld x 1 Ent Cust

Alteração

Contabilidade Gerencial -> Relatórios -> Comparativos -> TpSld x 1 Ent Cust

CTBR380 – Demons .Variação Monetaria

Alteração

Contabilidade Gerencial -> Relatórios -> Comparativos -> Demonst. Variação

CTBS001 – Central de Escrituração

Alteração

Contabilidade Gerencial -> Atualizações -> Escrituração CTB -> Central de Escrituração

Estratégia de Desenvolvimento e Liberação

 

Produto

Contabilidade Gerencial - SIGACTB

Release que está sendo desenvolvido

12.1.7

Possui Réplica?

( )Sim (X)Não

 

Objetivo


O objetivo desse desenvolvimento é atender à exigência da ANS e outras agências reguladoras que exigem a utilização do seu plano de contas para as demonstrações contábeis e relatórios.
As empresas irão trabalhar as suas operações no plano de contas padrão do sistema e poderão cadastrar o plano de contas referencial e suas versões no sistema, relacionando um com o outro no cadastro de plano de contas.
Esse relacionamento poderá ser:

  • Uma conta do plano de contas padrão para uma conta do plano referencial. ( 1 – 1)
  • N contas do plano de contas padrão para uma conta do plano referencial. (N – 1)

O plano de contas referencial será utilizado para relatórios de balancetes.
Os relatórios demonstrativos por usarem visão gerencial não serão adequados pois a montagem da visão continuará utilizando o plano de contas padrão.
Além disso serão desenvolvidos os seguintes novos relatórios:

  • Razão relacionando as contas do plano de contas referencial com as contas do plano de contas padrão.
  • Diário relacionando as contas do plano de contas referencial com as contas do plano de contas padrão.
  • Cadastro de Plano de contas referencial.

 

Definição da Regra de Negócio


Impressão de relatórios de balancetes com o plano de contas referencial
Fluxograma macro

  • Descrição do Processo
  1. O usuário, através do menu Atualizações, Cadastros, seleciona a opção "Configuração Contábil".
  2. O usuário seleciona a opção configuração de livro.
  3. O usuário cria um novo livro informando o plano referencial e a versão.
  4. O sistema valida a configuração de livro:
    1. A configuração com o plano referencial não deve ter visão gerencial.
    2. Uma conta do plano padrão não pode estar relacionada com mais de uma conta do plano referencial da mesma versão (1 – N)

 

  1. O usuário, através do menu Relatórios, Balancetes, seleciona a opção "Modelo 1" ou outro relatório no escopo desse requisito.
  2. O usuário informa os parâmetros do relatório.
  3. O usuário informa a configuração de livro com o plano referencial e confirma.
  4. O sistema apresenta uma tela com os parâmetros de intervalo de conta. Esse parâmetro deverá ser do tipo range, permitindo expressões (Exemplo: 1 – 12999; 210001)
    1. O sistema também deve respeitar o parâmetro de segmento até.
  5. O usuário informa as contas do plano referencial e confirma.
  6. O sistema imprime o relatório utilizando o plano de contas referencial como base.
  • Detalhamento técnico
  • Os relatórios abaixo não irão tratar o plano referencial, e caso seja solicitado com uma configuração de livros que possua plano referencial associado, será exibida uma mensagem informando que o plano referencial não será tratado e o relatório será exibido como se a pergunta "Cod.Config.Livros" estivesse em branco:
  1. Balancetes:
    1. CTBR120: Por item contábil
    2. CTBR130: Centro de Custo X Itens
    3. CTBR200: Por centro de custo
    4. CTBR210: Por classe de valor
    5. CTBR220: Itens X Cl.Valor
    6. CTBR230: Cl.Valor X Itens
    7. CTBR240: 2 Entid. Filtrada pela 3ª.
    8. CTBR245: Entidade com fitro por conta
    9. CTBR302: C.Custo em 2 Moedas
    10. CTBR303: Itens em 2 Moedas
    11. CTBR304: Cl. Valor em 2 Moedas
    12. CTBR320: Centro de Custo X Cl. Valor
    13. CTBR330: Itens X C.Custo
    14. CTBR340: Cl.Valor X C.Custo

 

  1. Comparativos:
  2. CTBR255: CC x 6 Filiais
  3. CTBR270: C.C. X Item X 6 Meses
  4. CTBR280: Mov. Acum. CC x Cta
  5. CTBR290: Item x 6 Cc
  6. CTBR295: Saldo mês a mês Conta/C.Custo/Item/Cl.Valor
  7. CTBR300: Item x 6 Cl.Vlr
  8. CTBR310: Cl.Vlr X Item X 6 Meses
  9. CTBR370: Tp. Sld x 1 Ent Cust
  10. CTBR380: Demons. Variação Monetária

 

  • Os relatórios que serão adequados para trabalhar com o plano de contas referencial serão os seguintes:
  1. Balancetes:
  2. CTBR040:Modelo 1
  3. CTBR041:Gráfico
  4. CTBR043: Modelo 4
  5. CTBR044: Modelo 5
  6. CTBR045: Conversão Moedas
  7. CTBR046: Inventário
  8. CTBR060: Modelo 3
  9. CTBR100: Itens x Contas
  10. CTBR140: Contas x Itens
  11. CTBR145: Contas x Centro de Custo
  12. CTBR150: Balanço Geral Modelo 1
  13. CTBR160: Balanço Geral Modelo 2
  14. CTBR170: 6 Colunas
  15. CTBR180: C.Custo x Contas
  16. CTBR185: Centro de Custo x Conta x Itens
  17. CTBR190: Cl. Valor x Contas
  18. CTBR195: Centro de Custo x Conta x Itens x Cl. Valor

 

  1. Comparativos:
  2. CTBR250: Conta x 6 Filiais
  3. CTBR260: Conta x 6 meses => OK
  4. CTBR265: Conta x 12 meses
  5. CTBR285: Mov. CC x Cta 12 meses
  6. CTBR350: Tp. Saldo x Cta => OK
  7. CTBR360: Var. Sld. CC x Cta

 

  • As funções responsáveis pela geração dos arquivos temporários dos balancetes (exemplo ctgerplan) deverão ter a seguinte adequação:
    • No início da função deverá ser verificado o livro contábil, e caso ele tenha um plano referencial, a pergunta de intervalo de conta deverá ser apresentada.
      1. Proteger essa pergunta caso seja chamado por um processamento sem tela. O parâmetro de intervalo de contas será considerado em branco.
    • Com o arquivo resultante do processamento a rotina deverá gerar um novo com a mesma estrutura.
    • Nesse novo arquivo a rotina deverá utilizar como base a tabela CVD e realizar o processamento:
      1. Uma conta do plano de contas padrão para uma conta do plano referencial. ( 1 – 1)
      2. N contas do plano de contas padrão para uma conta do plano referencial. (N – 1)
    • Criação de validação para verificar se existe mais de uma conta referencial associada a uma mesma conta contábil do mesmo plano referencial e versão. Essa validação será executada na confirmação da inclusão ou alteração do cadastro da configuração de livros e na emissão do relatório.
    • A ordem das contas devem respeitar a hierarquia do plano de contas referencial, definido pelo campo conta superior.
  • Para os relatórios que não tratam a conta contábil e a pergunta de "Config. Livros" estiver preenchida com um código configurado com plano referencial e versão, o sistema irá exibir uma mensagem informando que a configuração de livros será desconsiderada e o relatório será processado como se essa pergunta estivesse em branco.
  • Se o usuário solicitar para imprimir o relatório com plano referencial, as perguntas de intervalo de conta contábil serão desconsideradas. O filtro de conta será feito através da pergunta "Conta referencial". As demais entidades (centro de custo, item e classe de valor) continuarão obedecendo o filtro das perguntas do relatório.
  • Nos relatórios que possuir quebra por grupo, e for solicitado para imprimir com plano referencial, o sistema irá considerar como se todas as contas estivessem com o grupo em branco.
  • Os relatórios sempre irão imprimir o código da conta referencial das contas analíticas e sintéticas, quando for solicitado para imprimir com plano referencial. Mesmo que o usuário solicitei para imprimir o código reduzido da conta, será impresso o código da conta referencial. Caso a configuração de livros, possua a máscara da conta configurada, quando for solicitado para imprimir o código reduzido, a máscara não será considerada.
  • A pergunta "Ignora Sl Ant. Rec./Des" sempre será consierada como "Não" quando o relatório for solicitado para imprimir com Plano Referencial.
  • A pergunta "Imp. Quadro Contabeis" não será tratada para as contas do Plano Referencial. Poderá ser impresso, porém serão consideradas as contas do plano de contas.
  • A central de escrituração do SPED e FCONT devem ter campos para selecionar a revisão do plano de contas referencial.

    • O plano e versão devem ser gravados na tabela CS0

 

  • Caso o relatório seja executado via schedule o sistema irá trazer todas as contas referenciais.


Tabelas Utilizadas

  • CVN – Planos de Contas de Referencia
  • CVD –Plano de Contas Referenciais

 

Protótipo de Tela

Não se aplica

Regras de Integridade


Não se aplica

Fluxo do Processo

 

  1. Diagrama – Casos de Uso


Não se aplica

  1. Diagrama – Atividades


Não se aplica

  1. Diagrama de Classes


Não se aplica

  1. Diagrama de Entidade e Relacionamento


Não se aplica

  1. Diagrama de Sequência


Não se aplica

Dicionário de Dados

Nome: CTBPLREF

X1_ORDEM

01

X1_PERGUNT

Intervalo de contas?

X1_TIPO

C

X1_TAMANHO

50

X1_GSC

R

X1_HELP

Esse parâmetro deve permitir informar conta ou intervalo (parâmetro do tipo range)

X1_CNT01

CVN_CTAREF

X1_F3

CVN3


Nome: CTBPLREF2

X1_ORDEM

01

X1_PERGUNT

Intervalo de contas?

X1_TIPO

C

X1_TAMANHO

50

X1_GSC

R

X1_HELP

Esse parâmetro deve permitir informar conta ou intervalo (parâmetro do tipo range)

X1_CNT01

CVD_CTAREF

X1_F3

CVN3



Campo

Campo

CS0_CODPLA

Tipo

C

Tamanho

6

Descrição

Plano Referencial

Título

Plano Ref.

Picture

@!

Help de Campo

Código do plano de contas referencial

Campo

CS0_VERPLA

Tipo

C

Tamanho

4

Descrição

Versão

Título

Versão

Picture

@!

Help de Campo

Versão do plano de contas referencial












Consulta Padrão
Alteração na consulta CVN1

Descrição

Grupos Planos Refer.

Tipo

Consulta Padrão

Tabela

"CVN"

Índice

Plano Ref + Linha

Campo

"Código";"Descrição";"Versão"

Retorno

CVN->CVN_CODPLA;CVN->CVN_VERSAO

Filtro

Val( CVN->CVN_LINHA ) == 1










Alteração na consulta CVN2

Descrição

Contas Planos Refer.

Tipo

Consulta Padrão

Tabela

"CVN"

Índice

Plano Ref + Versão + Conta Re

Campo

"Código"; "Versão";"Descrição","Dt.Vig. Ini";"Dt. Vig. Fim"

Retorno

CVN->CVN_CTAREF

Filtro

Ctb020Filt()


Criação da consulta CVN3

Descrição

Contas Planos Refer.

Tipo

Consulta Padrão

Tabela

"CVN"

Índice

Plano Ref + Versão + Conta Re

Campo

"Código"; "Versão";"Descrição","Dt.Vig. Ini";"Dt. Vig. Fim"

Retorno

CVN->CVN_CTAREF

Filtro

CtbFilVers()


Criação da consulta CVN4

Descrição

Contas Planos Refer.

Tipo

Consulta Padrão

Tabela

"CVN"

Índice

Plano Ref + Versão + Conta Re

Campo

"Código"; "Versão";"Descrição","Dt.Vig. Ini";"Dt. Vig. Fim"

Retorno

CVN->CVN_CTAREF

Filtro

Ctb025Filt()


Estrutura de Menu

Procedimentos

Não se aplica

Programas

Não se aplica

Cadastro de Papéis


Não se aplica

Descrição Caso de Uso

 

  1. Casos de Uso

Premissas: As configurações definidas a seguir são premissas para a execução de todos os casos de uso definidos nesta especificação.

  1. Efetuar o cadastro de um plano de contas que contemple minimamente as seguintes informações:

 

Conta

Descrição

Classe

Condição Normal

1

Ativo

Sintética

Devedora

11

Ativo Circulante

Sintética

Devedora

11001

Bancos

Analítica

Devedora

11002

Clientes a Receber

Analítica

Devedora

12

Ativo Não Circulante

Sintética

Devedora

12001

Imobilizado

Analítica

Devedora

12002

Depr. Acumulada

Analítica

Credora

2

Passivo

Sintética

Credora

21

Passivo Circulante

Sintética

Credora

21001

Fornecedores

Analítica

Credora

21002

Adiantamento de Clientes

Analítica

Credora

22

Passivo Não Circulante

Sintética

Credora

23

Patrimônio Liquido

Sintética

Credora

23001

Capital

Analítica

Credora

23001

Lucro Acumulado

Analítica

Credora

3

Despesas

Sintética

Devedora

31

Despesa Operacional

Sintética

Devedora

31001

Depreciação

Analítica

Devedora

31002

Energia Elétrica

Analítica

Devedora

31003

Agua

Analítica

Devedora

31004

Desp Variação Cambial

Analítica

Devedora

4

Receitas

Sintética

Credora

41

Receita Operacional

Sintética

Credora

41001

Vendas

Analítica

Credora

41002

Serviço

Analítica

Devedora

 

  1. Realizar os seguintes movimentos contábeis:

 

Data

Tipo

Cta Debito

Cta Credito

Hist. Lanc.

Valor

01/01/2015

Partida dobrada

11001

23001

Capital social

5.000.000,00

02/01/2015

Partida dobrada

12001

11001

Compra de imobilizado

100.000,00

03/01/2015

Partida dobrada

31002

11001

Pagamento de despesa

20.000,00

04/01/2015

Partida dobrada

11001

41001

Receita de venda a vista

50.000,00

05/01/2015

Partida dobrada

31003

11001

Pagamento de despesa

30.000,00

06/01/2015

Partida dobrada

11001

41002

Receita de servico a vista

70.000,00

02/02/2015

Crédito

 

11001

Compra de imobilizado

200.000,00

02/02/2015

Débito

12001

 

Compra de imobilizado

200.000,00

03/02/2015

Crédito

 

11001

Pagamento de despesa

30.000,00

03/02/2015

Débito

31002

 

Pagamento de despesa

30.000,00

03/02/2015

Débito

11001

 

Receita de venda a vista

40.000,00

03/02/2015

Crédito

 

41001

Receita de venda a vista

40.000,00

04/02/2015

Débito

31003

 

Pagamento de despesa

50.000,00

04/02/2015

Crédito

 

11001

Pagamento de despesa

50.000,00

05/02/2015

Débito

31003

 

Pagamento de despesa

60.000,00

05/02/2015

Crédito

 

11001

Pagamento de despesa

60.000,00

06/02/2015

Débito

11001

 

Receita de servico a vista

70.000,00

06/02/2015

Crédito

 

41002

Receita de servico a vista

70.000,00




1º. Inclusão de Plano Referencial
Objetivo: Incluir um plano de contas referencial
Pré-requisitos:

  1. Realizar as Premissas.
  2. Executar a rotina CTBA025
  3. Clicar na opção incluir
  4. Incluir o seguinte plano referencial:

 

Plano

Descrição

Versão

 

TST

Plano referencial

0001

 

Conta

Descrição

Classe

Conta superior

1

Ativo

Sintética

 

11

Ativo Circulante

Sintética

1

11000

Equivalente de caixa

Analítica

11

13

Ativo Não Circulante

Sintética

1

13000

Imobilizado

Analítica

13

2

Passivo

Sintética

 

21

Passivo Circulante

Sintética

2

21000

Fornecedores

Analítica

21

21001

Adiantamento de Clientes

Analítica

21

23

Patrimônio Liquido

Sintética

2

23001

Capital

Analítica

23

4

Despesas

Sintética

 

41

Despesa Operacional

Sintética

4

41000

Despesa Operacional Total

Analítica

41

5

Receitas

Sintética

 

51

Receita Operacional

Sintética

5

51000

Receita

Analítica

51




Condições de sucesso: Incluir o plano com sucesso
Condições de falha:

  • Não incluir o plano.
  • O sistema não sugerir o código de conta superior


Inicializador: Acesso a rotina "Atualizações > Entidade> Plano Referencial "

2º. Relacionar plano referencial com o plano de contas
Objetivo: Incluir um plano de contas referencial
Pré-requisitos:

  1. Realizar as Premissas.
  2. Executar o caso de uso 1
  3. Executar a rotina de cadastro de plano de contas
  4. Alterar as contas relacionando com o plano referencial:

 

Conta

Descrição

Plano referencial

Conta referencial

11001

Bancos

TST

11000

11002

Clientes a Receber

TST

11000

12001

Imobilizado

TST

13000

12002

Depr. Acumulada

TST

13000

21001

Fornecedores

TST

21000

21002

Adiantamento de Clientes

TST

21001

23001

Capital

TST

23001

23001

Lucro Acumulado

TST

23001

31001

Depreciação

TST

41000

31002

Energia Elétrica

TST

41000

31003

Agua

TST

41000

31004

Desp Variação Cambial

TST

41000

41001

Vendas

TST

51000

41002

Serviço

TST

51000


Condições de sucesso: Relacionar o plano de contas com o plano referencial
Condições de falha:

  • Não incluir o plano.


Inicializador: Acesso a rotina "Atualizações > Entidade> Plano de contas "