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Objetivo

Permite efetuar as baixas dos títulos a pagar individualmente. Pela baixa do título é possível determinar seu motivo, mediante cadastro prévio de uma Tabela de motivo de baixas (disponível na opção Miscelâneas), desta forma, além de identificar os títulos, ela permite que um motivo de baixa possa ou não Movimentar saldos bancários e Gerar cheque. Este controle é feito através dos campos Mov. Bancária e Cheque.

Os tipos de baixa que não movimentam o saldo bancário são:

BA – Baixa Automática sem Borderô.
JR – Juros.
MT – Multa.
DC – Desconto.
CM - Correção monetária.
D2 - Desconto de título descontado.
J2 - Juros de título descontado.
M2 - Multa de título descontado.
V2 - Valor líquido de título descontado.
TL - Valor baixado com tolerância.
CP - Baixa via compensação.
C2 - Correção de título descontado.

Existem cinco motivos padrões de baixa de títulos a pagar:

Normal (NOR): títulos de pagamentos normais. Atualiza automaticamente a movimentação bancária, caso tenha sido gerado cheque para o título.
Devolução (DEV): recebimentos referentes a devoluções. Não atualiza a movimentação bancária.
Dação (DAC): ocorre quando algo é oferecido como pagamento de outro. Não atualiza a movimentação bancária.
Vendor (VEND): pagamento de título via empréstimo bancário. O Banco passa a ser o beneficiário, porém, é necessário que a empresa possua um contrato bancário cadastrado para possibilitar este empréstimo. Atualiza automaticamente a movimentação bancária.
Débito CC: debita automaticamente a movimentação bancária sem a necessidade de gerar cheque sobre o título.

Nota

Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:A rotina também requer algumas configurações padronizadas ou específicas viabilizadas por parâmetros. O Mapa Mental evidencia os que são utilizados nesta rotina, bem como, facilita a visualização para identificar o momento de atuação de alguns deles.

A configuração da rotina de Schedule e o Adapter EAI promovem as seguintes condições:

Integração do TIN (TOTVS Incorporações) que realiza o envio e o recebimento de arquivos XML, de acordo com o XSD homologado pela Totvs.
Mensagem única em arquivo XML com a baixa de títulos a pagar (ACCOUNTPAYABLEDOCUMENTDISCHARGE).

Mapa Mental

Conheça neste diagrama as informações que contemplam as funcionalidades da rotina:

Antes de iniciar o procedimento de baixa, considere a parametrização da rotina que contempla os seguintes critérios:

Campo

Descrição

Mostra Lanc. Contab.?

Indica, por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se o lançamento contábil deve ser exibido quando a contabilização for on-line.

Exemplo:

Não.

Aglut. Lançamentos?

Indica, por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se os lançamentos devem ser aglutinados em uma única linha, caso as contas, centro de custo, item e classe de valor sejam iguais nos lançamentos efetuados.

Exemplo:

Não.

Contabiliza On-line?

Indica, por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se a contabilização feita no momento da efetivação da transação (inclusão de título, baixa, geração de cheque, exclusão etc.) será um a um ou off-line (todos os lançamentos contabilizados em um processo em lote).

Exemplo:

Não.

Nota

Os lançamentos contábeis referentes às Baixas de Títulos a Pagar podem ocorrer na baixa, na geração do cheque ou em ambos os casos por meio do conteúdo definido no parâmetro MV_CTBAIXA sendo: B, C ou A, respectivamente.

Neste caso cadastre previamente os lançamentos padronizados correspondentes à geração de cheques. Informando no campo Val Moeda a variável VALOR.

Se o número do cheque for informado diretamente na tela de Baixa Manual, a contabilização é feita neste momento, acionando o lançamento padronizado 530. Entretanto, na Baixa Automática a pagar, o lançamento é efetuado na própria rotina, se informado o número do borderô, acionando o lançamento padronizado 532.

Permite baixa borderô?

Indica se deve permitir a baixa de títulos que estejam em borderô.

Exemplo:

Sim.

Replica rateio?

O preenchimento do campo é definido por meio da seleção entre as opções:

Inclusão: replica a distribuição de múltiplas naturezas e múltiplas naturezas por centro de custo já informada na inclusão deste título apenas recalculando os valores de acordo com o valor baixado. Existe a possibilidade de edição dos valores.
Baixa: replica a distribuição de múltiplas naturezas e múltiplas naturezas por centro de custo já informada em uma baixa parcial deste título apenas recalculando os valores de acordo com o valor baixado na baixa atual. Existe possibilidade de edição dos valores.
Não Replicar: será apresentada a janela de distribuição de múltiplas naturezas e múltiplas naturezas por centro de custo para que sejam digitados os seus dados.

Exemplo:

Inclusão.

Nota

Quando o campo Replica rateio? está preenchido com a opção Baixa é necessário considerar os seguintes critérios:

Criar lançamentos padrões

Lançamento Padrão	Descrição	Para obter o valor ( campo Vlr. Moeda 1)
537	Baixa de Contas a Pagar com distribuição em múltiplas naturezas por centro de custo.	SEZ->EZ_VALOR
539	Cancelamento de Baixa de Contas a Pagar com distribuição em múltiplas naturezas por centro de custo	SEZ->EZ_VALOR

Alterar lançamentos padrões

Todos os lançamentos padrões referentes a baixas e cancelamento de baixas de contas a pagar, para utilizar a distribuição para múltipla natureza, devem conter, na obtenção do valor (para o lançamento padrão; campo Vlr. Moeda 1 - CT5_VLR01) a seguinte expressão: IF(SE5->E5_MULTNAT="1",SEV->EV_VALOR,SE2->E2_VALLIQ). Os lançamentos afetados são:

530 - Baixas - Contas a Pagar.

531 - Cancelamento de Baixas de Contas a Pagar.

518 - Baixa por Vendor.

519 - Cancelamento de Baixa por Vendor.

Com essas definições é possível marcar a caixa de verificação Rateio Múltiplas Naturezas no momento da baixa do título. Basta conferir os dados e confirmar o procedimento.

O sistema apresenta a tela de Distribuição de Múltiplas Naturezas por Títulos para que sejam informadas as naturezas para rateio e, para cada uma, se haverá rateio por centro de custo. Considere, principalmente, o preenchimento dos seguintes campos:

Natureza: informe o código da natureza a utilizar na distribuição.

Valor Movimento: este campo define o valor de distribuição na natureza selecionada. Ao preenchê-lo, o sistema informa o campo Perc. Distr..

Perc. Distr.: este campo define o percentual de distribuição na natureza selecionada. Ao preenchê-lo, o sistema informa o campo Vlr. Movimento.

Rateio por Centro de Custo: em cada natureza marcada para rateio, é apresentada uma janela permitindo a informação dos centros de custos envolvidos e os percentuais para o rateio. Se este campo estiver preenchido com a opção Não, apenas confirme os dados para que o sistema exiba a tela de lançamentos contábeis. Nesta etapa, também insira as informações necessárias e confirme a baixa. Se o campo estiver preenchido com a opção Sim, o sistema apresenta a janela para distribuição do rateio entre centros de custo para múltiplas naturezas. Após o preenchimento das informações, confirme o procedimento e o sistema retornará para tela de Distribuição de Múltiplas Naturezas por Títulos. Confirme novamente para exibir a tela de lançamentos contábeis que também deverá ser preenchida e confirmada em seguida.

Após a informação da distribuição do rateio em múltiplas naturezas, o procedimento é gravado somente ao confirmar a operação, caso contrário, a baixa do título é considerada como uma baixa normal, sem distribuição dos valores para múltiplas naturezas e centro de custo.

Impostos

Para que a baixa considere os impostos configurados na baixa é obrigatório que o título a ser baixado esteja com todas as configurações/cadastros necessários para que ocorra o calculo dos impostos.

Desta forma, para que a baixa considere corretamente os impsotos, o fornecedor e a natureza devem estar configurados com os devidos impostos, podendo também serem configurados via Configurador de tributos.

Mesmo que na inclusão do título/nota tenha sido informado manualmente os valores, no momento da baixa esses valores seram desconsiderados.

Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:

Ao acionar esta opção, verifique o preenchimento dos principais campos e confirme o procedimento.

Exemplo de Baixa Pagar

Exemplo Baixa:

Número: CT34008
Tipo: PA
Fornecedor: FINC49
Natureza: FIN02CA
Emissão: 24/03/2016
Vencto atual: 24/03/2016
Motivo baixa: Normal
Banco: 001
Agência: 00001
Conta: 0000000001
Data Pagto.: 16/05/2016
Data Débito: 16/05/2016
Histórico baixa: valor pago sem título
Beneficiário: IRRF PCC
Valor original: 1.000,00
Valor Pago: 1.000,00

Nota

O campo Valor Pago representa o valor expresso do pagamento do título. É muito importante atentar-se a ele, pois, movimenta a conta bancária e, caso esteja incorreta, a conciliação bancária apresentará inconsistências. Ele também determina a condição da baixa nos seguintes critérios:

Cenário 1:

Baixa Parcial:

Título de R$ 1.000,00

Campo Valor Pago = R$ 800,00

Neste caso, o título mantém um valor de R$ 200,00 a baixar e terá o status de cor azul na janela de manutenção da rotina.

Baixa Total:

Para a baixa total mantenha o valor do título, com multas ou descontos, se for o caso.

Título de R$ 500,00

Campo Valor Pago = R$ 500,00

Cenário 2:

Título de R$ 950,00

+ Multa de R$ 10,00

= Valor Pago de R$ 960,00

Observe na janela de manutenção da rotina que o título fica com a cor vermelha indicando baixa total.

Baixa de títulos de impostos

Caso o título tenha gerado imposto, de acordo com a natureza a ele atribuída, a baixa é automática junto ao título principal.

Quando há base de IR reduzida, o cálculo é realizado na baixa.

A retenção dos impostos PIS, COFINS e CSLL, configurada para efetuar na baixa, terá o valor a considerar para verificação de cumulatividade de valores pagos de acordo com os seguintes critérios:

Baixa total: valor da base de impostos.
Baixa parcial: valor da base de impostos proporcional ao valor recebido.

É possível fazer alteração das datas de vencimento dos títulos de impostos (IRRF, PIS, COFINS e CSLL) na baixa do título principal. Este procedimento é definido de acordo com a parametrização do parâmetro MV_ATVCIMP, ou seja, quando ele apresenta a opção T a data é alterada recalculando com base na data da baixa do título principal (terceiro dia útil da semana subsequente à data da baixa).

Exemplo:

Um título NF com vencimento em 01/03/2016 que gera impostos com vencimento em 10/03/2016. Se ele for pago em 10/03/2016, a data de vencimento dos impostos é alterada para dia 17/03/2016.

Nota

A informação dos valores de impostos é disponibilizada quando ocorre a inclusão do título para não comprometer as informações para o fluxo de caixa.

Este parâmetro altera somente a data de vencimento. Se há uma baixa parcial do título, a data é alterada, mas não é criado um título de imposto com base na diferença entre o valor do título e o da base.

Aos títulos de IRRF é aplicada esta regra apenas quando a data de vencimento do título de imposto for calculada com base no vencimento real do título. Neste caso, o parâmetro MV_VENCIRF precisa ter o conteúdo igual a V.

Os títulos de impostos pagos antes do pagamento do título principal não terão suas datas de vencimento alteradas.

As datas de vencimento dos títulos de impostos não serão alteradas se este parâmetro não estiver configurado.

Por meio da configuração de parâmetros, também é possível fazer a verificação automática de impostos (PIS, COFINS e CSLL) gerados por borderô em relação ao valor mínimo de retenção (MV_VL10925).

O parâmetro MV_RC10925 faz a verificação automática no cálculo do PIS, COFINS e CSLL a cada cancelamento de baixa ou de borderô.

Controle de cheques a pagar

As características para o gerenciamento de cheques a pagar no sistema são:

Baixa com cheque: ocorre quando o título é selecionado para baixa. Neste momento o campo Cheque No também deve ser preenchido para que o sistema faça a geração do cheque na movimentação bancária e no cadastro de cheques.
Baixa sem cheque: ocorre quando o título é selecionado para baixa. Neste momento o campo Cheque No não deve ser preenchido. No momento da baixa, o sistema gera o registro na movimentação bancária (dependendo do motivo da baixa) e no cadastro de cheques (sem o número do cheque). A numeração ocorre na rotina Geração de cheques.
Baixa cheques com numeração automática: ocorre quando o título é selecionado para baixa. Neste momento o campo Cheque No também deve ser preenchido com *nnnnn. A numeração real ocorre na Impressão de cheques por meio das perguntas Numera Automaticamente? e Número do 1º Cheque. Esta opção atualiza a movimentação bancária.
Cheque sobre Títulos: esta opção permite gerar o cheque antes da baixa, ou seja, no momento da baixa do título o campo Cheque No está preenchido de forma automática.

Nota

Na rotina Liberação de cheques, o sistema permite liberar os cheques gerados de modo on-line de acordo com o preenchimento do parâmetro MV_LIBCHEQ, desta forma, quando seu conteúdo for S, os cheques são liberados automaticamente e quando for N, devem obrigatoriamente passar por esta opção.

A movimentação bancária referente aos cheques ocorre quando há liberação on-line ou após o procedimento de liberação de cheques.

Baixa de IRPJ de Empresas Públicas

Efetua o cálculo de Imposto de Renda na baixa para Pessoa Jurídica no Financeiro para adequá-lo à Instrução Normativa SRF nº 480 que contempla a retenção do IR de empresas públicas. Para isto, é necessário ter cadastrado o Fornecedor Pessoa Jurídica considerando o preenchimento dos campos: Cálc. IRRF = 2 (IRRF Baixa e Natureza) e Calcula IRRF = Sim, sendo que, ambos configurados para gerar IRRF na baixa.

Desta forma, após acionar a opção Baixar, é gerado o título com Tipo TX (Natureza IRF) para o Fornecedor União e, no caso de uma baixa parcial, o procedimento é o mesmo, somente o valor pago é ajustado para que fique com o valor da baixa parcial.

Baixa com Juros/Multa/Desconto

Caso o título possua juros, multa ou desconto, os campos da tabela de títulos a pagar (SE2) são atualizados com o valor da ultima baixa realizada para o título.

Exemplo:

Baixa Parcial:

Título de R$ 2.000,00

Campo Desconto = R$150,00

Campo Valor Pago= R$500,00

Após realizar uma baixa, o campo E2_DESCONT será preenchido com o valor 150,00

Caso este título sofra uma nova baixa, este campo será novamente atualizado como valor do desconto aplicado a esta nova baixa.

Exemplo:

Utilizando o mesmo título do exemplo acima:

Saldo do Título de R$ 1350

Campo Desconto = R$0,00

Campo Valor Pago= R$1350,00

Após realizar uma baixa, o campo E2_DESCONT será atualizado para o valor 0,00

Nota

O mesmo comportamento será aplicado aos campos E2_JUROS, E2_MULTA e também para o campo E2_VALLIQ que sempre ficará com o ultimo valor baixado do título.

Baixa com Acréscimo

Ao realizar uma baixa na qual o valor a ser pago é inferior ao acréscimo ou decréscimo informado no título, será atualizado o campo de Saldo de Acréscimo.

Exemplo:

Título de R$ 1000,00

+ Acréscimo(E2_ACRESC) de R$ 100,00

= Valor Pago de R$ 50,00

Ao realizar esta baixa, o campo de saldo do título(E2_SALDO) não irá sofrer alteração e o valor pago será deduzido do saldo do acréscimo(E2_SDACRES).

Saldo do título (E2_SALDO) : R$1000,00

Valor do acréscimo (E2_ACRESC) : R$100,00

Saldo do acréscimo (E2_SDACRES) : R$50,00

Baixa com Decréscimo

Ao realizar uma baixa total ou parcial o campo de saldo do decréscimo será zerado(E2_SDDECRES)

Exemplo:

Título de R$ 1000,00

+ Decréscimo(E2_DECRESC) de R$ 100,00

= Valor Pago de R$ 50,00

Ao realizar esta baixa, o campo será atualizado o saldo do título e o saldo do decréscimo.

Saldo do título (E2_SALDO) : R$850,00

Valor do acréscimo (E2_DECRESC) : R$100,00

Saldo do acréscimo (E2_SDDDESC) : R$0,00

Nota

Diferente do acréscimo, o decréscimo não é possível que seja realizado baixa utilizando seu saldo parcialmente, ele é utilizado internamente para os cálculos rotina para que seja possível manter o valor do decréscimo(E2_DECRESC) como histórico do título e não ocorra duplicidade de descontos em baixas parciais.

Baixa em Moeda Estrangeira

Importante

Para que o sistema permita baixa de título em moeda estrangeira num banco de outra moeda estrangeira o parâmetro MV_MOEDBCO deve ser estar .T.

Ao realizar uma baixa em moeda estrangeira, o sistema por padrão vai utilizar a Taxa Digitada no Titulo (E1_TXMOEDA). Caso não haja uma taxa informada no título o sistema utiliza o Cadastro de Moedas (SM2), com o dia da cotação da moeda estrangeira da baixa.

Exemplo:

Título em Libra com Baixa no Banco Dólar.

Título de L$: 15.930,99 (Libra)

Cotação L$: 6,5679 (Libra)

Cotação U$: 5,5313 (Dólar)

Banco da Baixa: Dólar (SA6)

= Valor Pago U$: 18,916,56 ( Título de L$ (15.930,099) x Cotação L$ (6,5679) / Cotação U$ (5,5313) )

Valor L$: 15.930,99

Importante

* Também é possível informar uma taxa de conversão no momento de realizar a baixa do título. Desse modo o sistema utilizará essa taxa para realizar a conversão dos valores.

Exemplo:

Título em Libra com Baixa no Banco Dólar. Alterando a taxa contratada.

Título de L$: 15.930,99 (Libra)

Cotação L$: 6,5679 (Libra)

Cotação U$: 5,5313 (Dólar)

Taxa Digitada na Baixa U$: 7,0000 (Dólar)

Banco da Baixa: Dólar (SA6)

= Valor Pago U$: 14,947,59 ( Título de L$ (15.930,99) x Cotação L$ (6,5679) / Taxa Digitada na Baixa U$ (7,0000) )

Valor L$: 15.930,99

Baixa Parcial com Impostos

O processo de baixa parcial por padrão recalcula os impostos, com base no novo valor digitado no campo Valor Pago. Gerando novos valores de impostos na baixa.

Na tela de baixa, ao informar um valor no campo Valor Pagar entende-se que é o valor que será baixado do saldo do título, seja ele liquido ou bruto a depender da configuração do MV_BP10925.

O parâmetro MV_BP10925 tem duas possíveis configurações de uso.

Parâmetro	Tipo	Default	Descrição
MV_BP10925	C	1	Define se deve considerar no valor de pagamento, o valor bruto da baixa parcial ou o valor liquido considerando os impostos. ( 1=Vl Bruto (default) / 2=Vl Liquido )

Os impostos configurados para a baixa serão calculados utilizando como base de cálculo o valor informado.

Não é possível informar um Valor Pagar maior que o valor liquido do título.

Nota

Importante: Observar que é feito uma previsão dos impostos do título onde já é considerado o valor liquido da baixa, ou seja, será deduzido todos os impostos envolvidos no título os (Gerados na emissão e/ou baixa) para realizar a validação do valor que esta sendo informado.

Sendo assim o valor informado na baixa nunca poderá ser maior que o valor liquido do título.

Caso isso ocorra, o sistema dispara o HELP VALOR MAIOR. Informando o que o valor para baixa é inválido e o sistema impedirá a operação.

Para que seja possível realizar a baixa parcial sem que seja apresentado o Help acima, deve ser informado um valor que não seja maior que o saldo líquido do título.

Retornar valor original

Após alterar o Valor Pago, caso queira que seja feito o calculo do valor original do título será necessário cancelar a tela de baixa e abrir novamente para que seja realizado os cálculos novamente.

Exemplos:

MV_BP10925 = 1

MV_BP10925 = 1 (Vl. Bruto)

Titulo: R$ 3.900,00 || (3841,5 + 58,50)

IR na emissão: R$ 58,50

PCC na Baixa: R$ 167,40 ( PIS R$ 23,40 - COFINS R$ 108,00 - CSLL R$36,00 )

Valor Liquido do título: R$ 3.660,15

Ao realizar uma baixa de R$ 3.600,15, este será o valor para base de calculo dos impostos a serem calculados na baixa.

A baixa irá considerar o valor bruto para deduzir do saldo, deixando um saldo em aberto de R$ 73,94

MV_BP10925 = 2

MV_BP10925 = 2 (Vl. Liquido)

Titulo: R$ 3.900,00 || (3841,5 + 58,50)

IR na emissão: R$ 58,50

Informar o valor liquido a ser considerado na baixa.

Valor Pago: R$ 3.600,15

PCC na Baixa: R$ 181,35 ( PIS R$ 25,35 - COFINS R$ 117,00 - CSLL R$ 39,00 )

Ao realizar uma baixa de R$ 3.600,15, este será o valor para base de calculo dos impostos a serem calculados na baixa.

A baixa irá considerar o valor liquido para deduzir do saldo, deixando um saldo em aberto de R$ 241,35

Permite a pesquisa de informações para o título selecionado com a utilização de filtros que as ordenam de acordo com a característica desejada.

Exemplo:

filial+prefixo+nro título+parcela+tipo.

Ao acionar a opção de baixa por lote é exibida uma janela com informações divididas entre Dados Bancários, Valores e Filtragem para identificar os títulos com características semelhantes e que devem ser baixados.

Após o preenchimento dos dados, confirme o procedimento.

Exemplo:

Banco: 001
Agência: 00001
Conta: 0000000001
N. Títulos: 01
Lote: 00000001
Valor Títulos: 1.000,00
Data Vencto: 16/05/2016
Até Vencto: 16/05/2016
Da Natureza: FIN049 - Natureza sem impostos
Até Natureza: FIN049 - Natureza sem impostos

Permite o cancelamento da baixa de um título. Ao acionar esta opção, é exibida uma janela com as informações do título selecionado, confira e confirme o procedimento.

Exemplo:

Número: FIN00011
Tipo: RPA
Fornecedor: FIN022
Natureza: AUT0000020
Emissão: 17/06/2016
Vencto atual: 17/06/2016
Banco: C01
Agência: 00001
Conta: 0000000001
Data Receb..:17/06/2016
Data Débito:17/06/2016
Histórico baixa: valor pago sem título
Beneficiário: PF - Todos
Mot. Baixa: Normal
Hist. Cancel.: Cancelamento de baixa
Valor original R$: 2.925,03
Pagtos Parciais:2.925,03
Valor Pago: 2.750,03

Nota

Quando ocorre o cancelamento de um título baixado, os lançamentos contábeis são estornados. Soma-se o valor da baixa com o saldo de duplicatas em aberto e o título é considerado novamente para o fluxo de caixa.

Permite a exclusão da baixa de um título. Ao acionar esta opção, é exibida uma janela com as informações do título selecionado, confira e confirme o procedimento.

Exemplo:

Número: FIN00011
Tipo: RPA
Fornecedor: FIN022
Natureza: AUT0000020
Emissão: 17/06/2016
Vencto atual: 17/06/2016
Banco: C01
Agência: 00001
Conta: 0000000001
Data Receb..:17/06/2016
Data Débito:17/06/2016
Histórico baixa: valor pago sem título
Beneficiário: PF - Todos
Mot. Baixa: Normal
Hist. Cancel.: Cancelamento de baixa
Valor original R$: 2.925,03
Pagtos Parciais:2.925,03
Valor Pago: 2.750,03

Nota

Quando ocorre a exclusão de um título baixado, os lançamentos contábeis são estornados. Soma-se o valor da baixa com o saldo de duplicatas em aberto e o título é considerado novamente para o fluxo de caixa.

Nesta opção é possível localizar e exibir os lançamentos contábeis a partir do documento que os originou.

Esta opção indica, por meio de cores, os tipos de títulos disponíveis.

Permite realizar a baixa de um titulo via integração EAI.

Exemplo de Mensagem Única de Baixas Manual a Pagar - FINI080

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<TOTVSMessage>
	<MessageInformation version="3.000">
		<UUID>d0e2b55e-8jss-8s6s-g409-9mswdwh4d9ga</UUID>
		<Type>BusinessMessage</Type>
		<Transaction>ACCOUNTPAYABLEDOCUMENTDISCHARGE</Transaction>
		<StandardVersion>1.000</StandardVersion>
		<SourceApplication>RAPOSOT1</SourceApplication>
		<CompanyId>T1</CompanyId>
		<BranchId>D MG 01 </BranchId>
		<Enterprise>D </Enterprise>
		<BusinessUnit>MG </BusinessUnit>
		<Product name="RAPOSOT1" version="12"/>
		<GeneratedOn>2019-08-20T22:49:56Z</GeneratedOn>
		<DeliveryType>Sync</DeliveryType>
	</MessageInformation>
	<BusinessMessage>
		<BusinessRequest>
			<Operation>AccountPayableDocumentDischarge</Operation>
		</BusinessRequest>
		<BusinessContent>
			<AccountPayableDocumentInternalId>T1|D MG 01|FRG|000000002|A|FT|000000|00</AccountPayableDocumentInternalId>
			<InternalId>T1|D MG 01|FRG|000000002|A|FT|000000|00|03</InternalId>
			<CompanyId>T1</CompanyId>
			<BranchId>D MG 01 </BranchId>
			<PaymentDate>2019-08-20</PaymentDate>
			<DebitDate>2019-08-20</DebitDate>
			<PaymentValue>12345.12</PaymentValue>
			<Taxes>
				<Tax>
					<Tax>IRRF-PF</Tax>
					<CountryCode/>
					<StateCode/>
					<CityCode/>
					<CalculationBasis>0.0</CalculationBasis>
					<Percentage>0</Percentage>
					<ReductionBasedPercent>0</ReductionBasedPercent>
					<Value>0</Value>
					<Reason>003</Reason>
					<Recalculate>true</Recalculate>
				</Tax>
			</Taxes>
			<OtherValues>
				<InterestValue>0</InterestValue>
				<DiscountValue>0</DiscountValue>
				<FineValue>0</FineValue>
			</OtherValues>
			<CurrencyInternalId>T1|D MG 01|01</CurrencyInternalId>
			<CurrencyRate>0</CurrencyRate>
			<VendorInternalId>T1|D MG|000000|00|F</VendorInternalId>
			<StoreId>00</StoreId>
			<PaymentMethodCode>999</PaymentMethodCode>
			<CustomPaymentMethod>TST</CustomPaymentMethod>
			<BankInternalId>T1|D MG|000|00001|0000000001</BankInternalId>
			<FinancialNatureInternalId>T1|D MG 01 |000</FinancialNatureInternalId>
			<HistoryText>Valor pago s/ Titulo                    </HistoryText>
			<DischargeSequence>03</DischargeSequence>
		</BusinessContent>
	</BusinessMessage>
</TOTVSMessage>

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