Efetivar/importar Forecast Apropriação direta / Planejamento Global
Visão Geral do Programa
O Forecast é reponsável por realizar a revisão de orçamento da empresa.
Objetivo da tela: | A tela Importação Forecast é responsável por importar um arquivo (.xls), validar seus dados, e inseri-los na base de dados do sistema. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
| Grupo de botões de rádio. | A tela possui dois modos de importação, Apropriação Direta e Planejamento Global, o modo desejado deve ser escolhido através do botões de rádio:
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| Modo para efetivar Forecast | Essa opção permite escolher como ira transferir as informações dos valores do Forecast para oficial:
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| Botão Efetivar | O botão efetivar é visível somente pelo processo através de um orçamento carregado no sistema. É habilitado se existir dados no sistema que estão pendentes, ou seja que tiveram uma carga inicial e já estão prontos para importar para oficial (PA_GLOBAL_PLANOPER, PA_PLAN_GLOB - Planejamento Global & APROPDIR - Apropriação direta). Ao clicar no botão efetivar uma modal de confirmação é requerida, confirmando que realmente deseja realizar a efetivação. Após efetivar as informações da tabela irão para o status 'FG_STAT_REG = F' finalizado.
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| Botão Desfazer | O botão desfazer é visível somente pelo processo através de um orçamento carregado no sistema. Esse botão tem efeito contrario do efetivar, em vez de enviar ou realizar um processo de mandar para oficial, o mesmo irá descartar o orçamento atual, a exclusão realizada é lógica mantendo as informações do forecast nas tabelas (plc_forecast_apropdir_he/de & plc_forecast_plan_glob_he/de) com o status 'FG_STAT_REG = D' desfeito.
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| Botão Escolher arquivo | O botão escolher arquivo é visível somente pelo processo através de uma planilha (.xls). Para selecionar a planilha para importação clique em cima do botão.
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Campo de pesquisa Empresa / Cenário para Forecast | O campo de pesquisa Empresa para forecast é visível somente pelo processo através de uma planilha (.xls). Para pesquisar por empresas via a descrição clique na lupa e digite a descrição desejada. Caso saiba o código exato basta digita-lo:
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| Simulador (Apenas para Planejamento Global) | Campo para inserir o simulador para o novo orçamento:
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| Botão Importar Forecast | Botão para realizar a importação do novo orçamento. É habilitado após a Empresa / Cenário e o simulador (Apenas para Planejamento Global) forem selecionados, e para disparar o processo de importação é necessário selecionar o arquivo (.xls). Botão desabilitado:
Botão habilitado:
Erro ao tentar realizar o processo de importação sem selecionar o arquivo:
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| Botão de ajuda | Botão com tópicos de ajuda para o arquivo de importação e endereço deste documento:
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| Exemplo de planilha (Apropriação Direta) | forecastda_exemplo_planilha.xls - A planilha deve conter as mesmas colunas existentes no exemplo como padrão. Para que o sistema importe corretamente os dados, é essencial que as colunas Código do centro de custo, Código da conta, e as colunas de meses estejam em suas devidas colunas na planiha: Coluna Código do centro de custo = Coluna A Coluna Código da conta = Coluna C Coluna dos meses = Coluna H em diante Obs: Para correta identificação das datas, nas colunas dos meses do novo orçamento, o nome de cada coluna deve estar no formato "mm/aaaa" ou "mmm/aa". Exemplos:   (Caso haja dificuldades para ajustar a data no formato correto, alterar o tipo da célula para "Texto") |
| Exemplo de planilha (Planejamento Global) | Exemplo_Planilha_Planejamento_Operacoes.xls - A planilha deve conter as mesmas colunas existentes no exemplo como padrão. Para que o sistema importe corretamente os dados, é essencial que as colunas Código do centro de custo, Código da operação, Qualificador e as colunas de meses estejam em suas devidas colunas na planiha: Coluna Código do centro de custo = Coluna A Coluna Código da operação = Coluna C Coluna do Qualificador = Coluna F Coluna dos meses = Coluna J em diante Obs: Para correta identificação das datas, nas colunas dos meses do novo orçamento, o nome de cada coluna deve estar no formato "mm/aaaa" ou "mmm/aa". Exemplos:
 (Caso haja dificuldades para ajustar a data no formato correto, alterar o tipo da célula para "Texto") |
Importação via planilha de dados(.xls) passo a passo:
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Selecionar o menu Efetivar: | Navegar pelo menu do sistema e escolher a opção de efetivar.
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| Selecionar o tipo de importação: | Escolher o tipo de importação que será realizada: Apropriação direta ou Planejamento global.
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Selecionar o arquivo (.xls) para importação: | Clicar no botão Escolher arquivo.
Selecionar o arquivo desejado.  Após a seleção a caixa de texto mostrará o nome do arquivo.  |
Selecionar a Empresa / Cenário para Forecast: | Digitar o código da empresa no campo Empresa / Cenário para Forecast e clicar na tecla "TAB" do teclado ou clicar na lupa do campo para abrir as Empresas / Cenários que estão disponíveis para realizar o novo orçamento.
 ou 
Após selecionado o campo mostrará a Empresa / Cenário no formato "Código - Descrição".  |
Digitar o Simulador. (Somente para Planejamento global ) | Na importação do tipo Planejamento global é necessário digitar o Simulador.
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| Disparar o processo de importação. | Após todos os passos anteriores, clicar no botão Importar Forecast para iniciar a importação.
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| Situações após processamento. | Sucesso: ocorre quando os dados foram importados com sucesso para a base de dados do sistema.
Erro Arquivo inválido: ocorre quando o sistema não consegue ler o arquivo (.xls).
Erro Movimentos com erros: ocorre quando o sistema identificou movimentos com dados inconsistentes, neste caso o sistema exibirá uma tabela com o(s) movimento(s) com erros e a descrição do erro.
(Apropriação direta)  (Planejamento global)
Obs:
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Erros / Causas:
Erro: | Causa: |
Movimento já existente no período: | Ocorre quando existe um ou mais movimentos realizados na tabela de apropriação direta / planejamento operacional; |
| Centro de custo não cadastrado: | Ocorre quando o código do centro de custo informado na planilha, não corresponde a nenhum centro de custo cadastrado no banco de dados do sistema; |
| Conta não cadastrada (Somente para Apropriação Direta): | Ocorre quando o código da conta contábil informado na planilha, não corresponde a nenhuma conta contábil cadastrada no banco de dados do sistema; |
| Operação não cadastrada (Somente para Planejamento global): | Ocorre quando o código da operação informado na planilha, não corresponde a nenhuma operação cadastrada no banco de dados do sistema; |
| Movimento duplicado no arquivo: | Ocorre quando determinado movimento existe duas ou mais vezes na planilha; |
| Valor orçado inválido: | Ocorre quando determinado valor do novo orçamento contém um ou mais caracteres inválidos; |
| Qualificador nulo (Somente para Planejamento global): | Ocorre quando o qualificador de determinado movimento está sem valor. |
| Arquivo inválido: | Ocorre quando o sistema não consegue ler o arquivo, possíveis causas:
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Checagem dos dados importados:
| Tipo de importação | Descrição |
|---|---|
| Planejamento global | Para checar os dados resultantes da importação do planejamento global, acessar o aplicativo PLATIV, menu: Movimentação > Planejamento Global.
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| Apropriação Direta | Para checar os dados resultantes da importação de apropriação direta, acessar o aplicativo CUSTAG, menu: Movimentação > Planejamento Orçamentário > Apropriações Diretas.  |
Links dos principais conceitos e processos.
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