Fechamentos de Compra

Conceito

O fechamento de compras existe, no Sistema RMS, para três períodos distintos: diário, semanal e mensal.

Descrição do processo

Diário - VGCFECHD

O sistema processará automaticamente os registros referentes aos itens que tiveram saldo de estoque zero durante um ou mais dias e registra o estoque na tabela AA2CESTQ, para utilização futura no cálculo da saída média.
Ao executar o programa VGCFECHD, o sistema pedirá a data para o fechamento e a seleção de quais as filias.
As seguintes tabelas serão usadas:
AA2CESTQ.
AA2ITEQU.
AA3CITEM.
AG1CAPNT.
AG1DETNT.
As seguintes procedures serão usadas:
Proc_caleqgit (Verificação da Integridade de estoques e produtos).
Proc_recalc_qtd_pend (Verificação integridade pendências de pedido).

 
Ao final, pressione a tecla F4 – Confirma.
Estes dias são deduzidos do cálculo de saída média das dez semanas.

Semanal - VGCFECHS

Esta rotina calcula a saída média do produto, remaneja a saída semanal (10 semanas), limpando a décima semana.
Para que o sistema calcule corretamente a saída semanal é importante executar esta rotina ao final do último dia de movimento da semana.
Ao executar o programa VGCFECHS, o sistema abrirá a seguinte tela:

Função F6

O sistema permite o cadastro dos DIAS NÃO ÚTEIS (feriados nacionais, feriados religiosos, feriados municipais etc.). Esta parametrização poderá ser feita para todas as filias para os feriados nacionais e separadamente para cada filial seus feriados municipais, dias santos, etc.
ATENÇÃO!
Os motivos que serão descritos para o cadastramento de Dias Não Úteis devem ser incluídos na Tabela 62 – Tabela de Feriados (VABUTABE).

Função Incluir

Informe o Mês e o Ano.

Selecione entre Feriado Bancário ou Saída Média (Loja TRABALHOU).
Os tipos de feriados são fixos no programa

Selecione a filial ou Todas as filiais.

Selecione o dia desejado.

Através da tecla HELP selecione o motivo (O programa irá buscar a informação através da Tabela 62 – Tabela de Feriados).

Informe através da função ShF1 Legenda o Tipo de Dia.

Confirme.

Demonstrativo da Legenda

Função F7

O sistema irá mostrar o cadastro dos dias não úteis para compra.

Ajuste Saída Semanal - VGCMACSM

Esta rotina recalcula a saída média semanal, por Filial / Fornecedor.

Mensal VGCFZACM

Esta rotina atualiza as saídas acumuladas no ano e grava o estoque mensal. Grava a saída mensal do item e inicializa os acumuladores mensais. Faz o remanejamento dos últimos 13 meses de vendas, permanecendo após o fechamento por um período de 01 ano, passando como mês atual o 13º mês. Ao executar o programa VGCFZACM, o sistema abrirá a seguinte tela:
Tabelas que serão usadas:
AA2CESTQ
AG1CASAI
Procedure que será usada:
Proc_fechamento_mensal
 
Após a definição da data do fechamento e da confirmação através da tecla F4, a transação estará concretizada. (EXISTE A OPÇÃO MARCAR TODAS AS FILIAIS, DESMARCAR OU INVERTER)

RELATÓRIOS

Posição Carteira do COMPRADOR – VGCLCARC

TELAS OK

Campos do Relatório:
Comprador: Código do Comprador conforme cadastro OU Geral.
Número do pedido: Número do Pedido de Compra.
Emissão: Data de Emissão do pedido de compra.
Previsto: Data prevista da Entrega do pedido.
Comprador: Código do Comprador ou GERAL
Condição de Pagamento: Código da Condição de Pagamento praticada pelo Fornecedor.
Seção: Código da Seção do produto.
Loja: Código da Loja.
Frete: Tipo de Frete.
Transportadora: Código da Transportadora.
ST: Código do ST correspondente.
Código: Código do Fornecedor conforme cadastro.
Descrição: Nome do Fornecedor.
Código: Código do Produto.
Descrição: Nome do produto.
Embalagem (Emb): Tipo de Embalagem.
Pedido: Quantidade Pedida.
Recebido: Quantidade Recebida.
Preço Desc: Preço do produto COM desconto.
IPI: Valor do IPI.
Custo: Valor da Margem de Lucro Cadastrada.
MG: Margem
Valor Bruto: Valor do Custo Bruto do Produto.
Quantidade: Quantidade Total do Pedido.
Desc: Valor do desconto.
Liquido: Valor Líquido do Pedido.
Saldo = (Quantidade Pedida – Quantidade Recebida X Custo do Pedido).

Posição Carteira de FORNECEDOR - VGCLCARF

Campos do Relatório:
Número do pedido: Número do Pedido de Compra.
Destino: Código da Loja e ou Depósito.
DT Emissão: Data da Emissão do pedido.
DT Prevista: Data prevista para entrega.
Comprador: Código do Comprador.
Condição de Pagamento: Código da Condição de Pagamento praticada pelo Fornecedor.
Fora/ Prz:
Seção: Código da Seção do produto.
Frete: Tipo de Frete.
Transportadora: Código da Transportadora.
Código: Código do Fornecedor.
Descrição: Nome do Fornecedor.
Embalagem: Quantidade da embalagem.
QPed: Quantidade Pedida.
QRec: Quantidade Recebida.
Pend: Quantidade Pendente (Quantidade pedida mas ainda não recebida).
Estq: Quantidade em estoque.
SMed: Valor da Saída Média.
COB: Cobertura
Prc Unitário: Preço Unitário do produto.
Bonif: Valor bonificado do produto, se houver.
IPI: Valor do IPI, se houver
Custo: Valor do custo do produto.
Valor Bruto: Valor do Custo Bruto do Produto.
Bonif: Valor de bonificação.
IPI: Valor de IPI.
Liquido: Valor Líquido do Pedido.
Saldo = (Quantidade Pedida – Quantidade Recebida X Custo do Pedido).

Posição da Carteira por DIAS DE ATRASO – VGCLCTDA

Campos do Relatório:
Código e Descrição da Loja.
Período informado.
Quantidade de Dias em Atraso informada.
Número do Pedido.
Destino: Código da Filial para Entrega.
Data de Emissão: Data de emissão do pedido.
Data Prevista: Data prevista para entrega.
Dias: Número de dias em atraso.
Comprador: Código do Comprador
Condição de Pagamento: Código da Condição de Pagamento do pedido.
Seção: Código da seção.
Frete: Tipo de Frete.
Transportadora: Código da Transportadora.
Código: Código do produto.
Descrição: Nome do produto.
Embalagem: Quantidade da embalagem.
QPed.: Quantidade Pedida.
QRec.: Quantidade Recebida.
Pendente: Quantidade de Pedido pendente para o produto.
Estq.: Quantidade de Estoque atual.
SMed.: Valor da Saída Média.
COB.: Cobertura
Prc Unit: Preço Unitário.
Desc: Desconto.
IPI: Valor do IPI.
Custo Merc.: Custo do produto
Bruto: Valor Total Bruto no período.
Qtde.: Quantidade Total no período.
Desc: Desconto Total no período.
IPI: IPI Total no período.
Saldo: Saldo total no período.
Período: Preço Total Unitário e Preço Total do Custo no período.
Mês: Preço Total Unitário e Preço Total do Custo no mês.
Geral: Preço Total Unitário e Preço Total do Custo Geral.

Posição Carteira SEC/ GRU/ SUB – VGCLPPEN

Relatório de Posição de produtos pendentes

Campos do Relatório:
Código e Descrição da Loja.
Período informado.
Pedido: Código do pedido.
Descrição: Nome do produto.
Seção: Código da seção.
Grupo: Código do grupo.
Subgrupo: Código do subgrupo.
Embalagem: Quantidade da embalagem.
Código: Código do produto.
Quantidade: Quantidade Pedida.
Preço: preço do produto (negociação).
Desc.: Desconto.
IPI: Valor do IPI.
Saldo: Valor total do pedido.

Posição da Carteira de DATA DE ENTREGA – VGCLCSDT

Função F5 Confirmar

Campos do Relatório
Seção: Código da seção.
Fornecedor: Código do Fornecedor.
Qtd. Mvt: Quantidade do Movimento.
Mês Atual: Quantidade mês atual.
10 dias: Valor total de entrada em 10 dias.
20 Dias: Valor total de entrada em 20 dias.
30 Dias: Valor total de entrada em 30 dias.
40 Dias: Valor total de entrada em 40 dias.
50 Dias: Valor total de entrada em 50 dias.
60 Dias: Valor total de entrada em 60 dias.
70 Dias: Valor total de entrada em 70 dias.
80 Dias: Valor total de entrada em 80 dias
90 Dias: Valor total de entrada em 90 dias.
100 Dias: Valor total de entrada em 100 dias.
110 Dias: Valor total de entrada em 110 dias.
+ 120 Dias: Valor total de entrada em + de 120 dias.
Condição de Pagamento: Código da Condição de Pagamento praticada pelo Fornecedor.
Data da Entrega: Data de entrega do pedido.
Total Aberto: Quantidade total aberta do pedido (SEM ENTREGA).
Entrada: Valor de total de Entrada.
Saída: Valor total de Saída.

Função F7 Mensal

Campos do Relatório
Seção: Código da seção.
Fornecedor: Código do Fornecedor.
Qtd. Mvt: Quantidade do Movimento.
Mês Atual: Quantidade mês atual.
Janeiro: Valor total de entrada em Janeiro.
Fevereiro: Valor total de entrada em Fevereiro.
Março: Valor total de entrada em Março.
Abril: Valor total de entrada em Abril.
Maio: Valor total de entrada em Maio.
Junho: Valor total de entrada em Junho.
Julho: Valor total de entrada em Julho.
Agosto: Valor total de entrada em Agosto.
Setembro: Valor total de entrada em Setembro.
Outubro: Valor total de entrada em Outubro.
Novembro: Valor total de entrada em Novembro.
Dezembro: Valor total de entrada em Dezembro.
Condição de Pagamento: Código da Condição de Pagamento praticada pelo Fornecedor.
Data da Entrega: Data de entrega do pedido.
Total Aberto: Quantidade total aberta do pedido (SEM ENTREGA).
Entrada: Valor de total de Entrada.
Saída: Valor total de Saída.

Posição Carteira da DATA DE EMISSÃO - VGCRPDPE

Posição Diária de Pedidos Emitidos.

Campos do Relatório
Data de Referência: Data de geração do relatório.
Período: Período indicado no filtro.
Código e Nome do Fornecedor.
Código e Nome da Filial.
Pedido: Número do Pedido.
Filial: Código da filial.
Seção: Código da seção.
Cond. Pgto.: Condição de Pagamento (negociação).
Emissão: Data de emissão do pedido.
Vencimento: Data de vencimento do pedido.
UF: Estado de emissão.
Frete: Tipo de frete.
Comprador: Código do comprador.
Valor: Valor do pedido.
Total Assumido por filial: Valor do total assumido.
Mensal: Valor total mensal por filial.
Ano: Valor total anual por filial.
Geral: Valor total geral por filial.

Produtos em Ponto de Reposição - VGCRPSUG

Campos do Relatório
Código e Descrição da Filial.
Código e Descrição do Comprador.
Código: Código do |Produto.
Descrição: Descrição do produto.
Embalagem: Embalagem do Fornecedor / Transferência.
Prz: Prazo de Entrega.
Frq: Freqüência do pedido.
Sai. Méd: Saída Média.
Est.Pdr.: Estoque Padrão.
% Repôs.: Percentagem de Reposição.
Estoque: Estoque atual.
Qt. Pend.: Quantidade Pendente.
Qt. Suges.: Quantidade Sugerida.
Sis.: Código da Sistemática de Abastecimento.
Dt. U. Ent.: Data da Última Entrada.
Qtde. U. Ent.: Quantidade da Última Entrada.

Relatório de Índice de Falta - VABRINDF

Campos do Relatório
Código e Descrição da Filial.
Código do Comprador.
Seção: Código da Seção.
Grupo: Código do Grupo.
Subgrupo: Código do Subgrupo.
Código: Código do Produto.
Descrição: Descrição do produto.
Produtos:
Cadastrados: Quantidade de Produtos Cadastrados.
S/ Estoque: Quantidade de produtos SEM Estoque.
% de Faltas: Percentagem de falta.

Relatório de Posição da Carteira de Entrega - VGCLCSDT

O relatório faz a prorrogação dos pedidos não entregues, assumindo como se eles fossem entregues na data que o relatório foi emitido, e a partir daí ele utiliza os prazos da condição de pagamento para calcular os vencimentos, e totaliza por vencimento.
E dentro de cada vencimento o sistema detalha os valores referentes ao mês original antes da prorrogação.
F Exemplo:
Um valor com vencimento em:
       Setembro de   10.000,00:
       Jan/ 09         500,00.
       Fev/ 09        1.500,00.
       Mar/ 09       8.000,00.

Função F5 Confirma

Função F7 Mensal

Relatório Calendário de Compras_VGCRESUF

Campos do relatório

Relatório Calendário de Visitas_VABRFORV

Campos do relatório