Agenda

Tabela 014

Código da agenda definido em tabela com 3 dígitos.

Código Fiscal

Tabela 019

Código Fiscal definido em tabela

Agenda Destino

Tabela 014

Código da agenda destino definido em tabela (para agendas com dobra)

Fiscal Destino

Tabela 019

Código fiscal destino definido em tabela (para agendas com dobra)

Agenda de Agrupamento

Tabela 014

Código da Agenda para agrupamento de despesas com fins de relatório gerencial. Só utilizado em agendas de despesa e seu uso é opcional.

Série NF

Série da Nota Fiscal (opcional)

Contabilidade

Débitos

Compras / Vendas

Número da conta devedora do plano de contas para as operações de compra ou venda (o plano de contas já deve estar cadastrado no módulo contabilidade)

Histórico

Código de histórico do lançamento na conta devedora de compra /venda. (o histórico padrão já deve estar cadastrado no módulo contabilidade)

Integração

Forma de Integração por:
"O" origem,
"D" destino,
"L" loja,
"S" seção,
"P" portador,
"B" banco,
"A" analítico,
"F" figura,
"Q" alíquota

E se integra o movimento:
"A" analítico ou "S" sintético.

Pagamentos/ Recebimentos Banco

Número da conta devedora do plano de contas para as operações de pagamentos e recebimentos através do Banco (o plano de contas já deve estar cadastrado no módulo contabilidade)

Pagamentos/ Recebimentos Caixa

Número da conta devedora do plano de contas para as operações de pagamentos e recebimentos através do Caixa (o plano de contas já deve estar cadastrado no módulo contabilidade)

Créditos

Compras/Vendas

Número da conta credora do plano de contas para as operações de compra ou venda (o plano de contas já deve estar cadastrado no módulo contabilidade)

Histórico

Código de histórico do lançamento na conta credora de compra /venda. (o histórico padrão já deve estar cadastrado no módulo contabilidade)

Integração

Forma de Integração por:
"O" origem,
"D" destino,
"L" loja,
"S" seção,
"P" portador,
"B" banco,
"A" analítico,
"F" figura,
"Q" alíquota

E se integra o movimento:
"A" analítico ou "S" sintético.

Pagamentos/ Recebimentos Banco

Número da conta credora do plano de contas para as operações de pagamentos e recebimentos através do Banco (o plano de contas já deve estar cadastrado no módulo contabilidade)

Pagamentos/ Recebimentos Caixa

Número da conta credora do plano de contas para as operações de pagamentos e recebimentos através do Caixa (o plano de contas já deve estar cadastrado no módulo contabilidade)

Integração

Contas a Pagar

Esta operação deve ser integrada no Contas a Pagar?
(S =Sim/ N =Não)

Emite Nota

Se emite NF para essa operação
"S" ou "N"

Entrada/Saída

É uma operação de Entrada ou Saída
(E =Entrada / S =Saída)

Lista Livro Fiscal

Esta operação deve ser listada no Livro Fiscal
"S" ou "N"

Contas a Receber

Esta operação deve ser integrada no Contas a Receber?
"S" ou "N"

Contábil

Esta operação deve ser integrada na Contabilidade?
"S" ou "N"

Atualiza Estoque

Esta operação deve atualizar Estoque?
"S" ou "N"

Atualiza Custo

Esta operação deve atualizar Custos?
"S" ou "N"

Nota Fiscal com Item

Nesta operação a Nota Fiscal contém item?
"S" ou "N"

Confere Custo

Esta operação confere custo com Pedido ou Cadastro? "S" ou "N"

Tipo de Nota

Tipo de operação:
Compra ="C",
Transferência = "T",
Venda = "V",
Devolução ="D",
Remessa = "R",
Frete = "F",
Outros = "O".

Dobra Automática

Esta operação dobra Nota Fiscal? "S" ou "N"

Tipo Emissão

Tipo de documento:
"1" = Nota Fiscal,
"2" = Fechamento máquina registradora,
"3" = Remarcação / Demarcação,
"4" = Venda máquina registradora / Nota Fiscal,
"5" = Estado,
"6" = Livro Fiscal,
"7" = E. Futura,
"8" = NF Débito,
"9" = NF Complementar.

Romaneio

Nesta operação deve-se digitar se o sistema deve emitir o Romaneio (S=Sim/ N=Não)

Para emitir o Romaneio Consolidado, selecione todas as ordens de produção a consolidar as quantidades e emita o Romaneio.

Relatório

Nesse campo deve-se informar se o sistema irá emitir
(S) ou não (N) essa movimentação em relatório

Juros Recebidos

Gera ou não cobrança no Contas a Receber de títulos referentes a juros de atrasos ou pagamentos a menor. "S" ou "N"

Empenha Estoque

Nesse campo deve-se definir se será dada baixa no sistema antes de a Nota Fiscal ser atualizada, estando o produto fisicamente no estoque.
"S" ou "N"

Controla IPI

Controla o cálculo de IPI na nota. "S" ou "N"

I.R.R.F.

Tabela 306

Incide IRRF? "S" ou "N"

Caixa/ Bancos

Integra no módulo Caixa e Bancos? "S" ou "N"

Tesouraria

Integra no módulo Tesouraria? "S" ou "N"

Rateio na Seção

Há rateio na seção "S" ou "N"

I.N.S.S.

Incide INSS? "S" ou "N"

Dígito Extra

Esse campo identifica no CFO (Código Fiscal de Operação). Ex.: o digito adicional nos CFO 1.99.1 ou 1.99.9. Só deve ser preenchido em CFO que possuem digito extra.

PIS/COFINS

Apuração de PIS/COFINS
"S" sim,
"N" não,
"R" retém na entrada,
"P" retém no pagamento para apuração de PIS.

Controla ISS

Apuração de ISS.
"S" sim,
"N" não,
"R" retém na entrada,
"P" retém no pagamento para apuração de ISS.

Controla CSLL

Apuração de CSLL.
"S" sim,
"N" não,
"P" retém no pagamento para apuração de CSLL.

Classe Finan.

"C" = Comercial / "N" = Não Comercial